受技术卖盘和油市冲击金价跌破1180至三周新低

新闻3 · 发表于 2014-12-23 14:34:05

汇通网12月23日讯——美国COMEX 2月黄金(1180.40, 0.60, 0.05%)期货价格周一(12月22日)收盘下跌16.20美元，跌幅1.36%，报1179.80美元/盎司，创逾三周(11月28日以来)最低收盘位，因为在缺乏新的基本面利好消息支撑之际，涌现出技术性卖盘，且原油(55.67,0.41, 0.74%)价格大跌从“外部市场”拖累黄金价格；COMEX 3月白银(15.72, 0.03,0.19%)期货价格收盘下跌0.342美元，跌幅2.1%，报15.688美元/盎司。

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2014-12-23 14:30 上传

　　下图为美国COMEX 2月黄金期货价格(白色折线)与COMEX 3月白银期货价格(黄色折线)最近五个交易日走势对比图：　　

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图片来源：Bloomberg，汇通财经

　　现货贵金属市场的走势与期货贵金属相仿。
　　下图为国际现货黄金价格(白色折线)与现货白银价格(黄色折线)日内走势对比图，图上时间为美国当地时间：　　

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图片来源：Bloomberg，汇通财经

　　周一亚欧时段，美国COMEX 2月黄金价格和COMEX 3月白银价格曾一度追随原油价格涨势而微幅上扬至1200美元/盎司整数位心理关口上方，一改上周(12月20日当周)期金大跌2.2%、期银大跌6.0%的颓势；但能源与贵金属市场这样的表现都显得好景不长。众多分析师认为，黄金白银市场上周大跌与近期的原油价格暴跌、美元兑其他主要货币走强有着千丝万缕的联系。原油乃全球范围内交投最为活跃的商品，其他商品价格的走势往往会受其影响。
　　下图为美国NYMEX 2月原油期货价格(白色折线)与ICE布伦特2月原油期货价格(黄色折线)最近五个交易日走势对比图：　　

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　　美元继续走强，和美国股市上涨，这也让黄金市场的避险魅力黯然失色。
　　下图为美国股市(道指——白色折线、标普500指数——黄色折线、纳指——绿色折线)与美元兑日元(紫色折线)日内走势对比图：　

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　　在金融市场本周(12月27日当周)即将因西方社会的圣诞节(12月25日，周四)而缩短交易时间之际，投资者提前立场导致市场成交量非常稀薄，使得黄金价格周一下跌幅度被放大。但鉴于周二(12月23日)会发布美国第三季度国内生产总值(GDP)终值年化季率等重磅经济数据，相信届时的交投活动会比较活跃。
　　CMC Markets市场分析师Jasper Lawler表示，现货黄金价格与铂金价格的走势步履维艰，因为投资者大举抛售天然气，进而导致商品市场轰然倒塌。美国天然气期货价格周一盘中一度下跌9.9%，为2013年1月来最大跌幅。
　　芝加哥R.J. O’Brien & Associates资深商品经纪人Phil Streible指出，整体环境非常利空黄金市场，市场仍然极不稳定，因为未来两周的交投情况势必非常清淡，这无疑会让波动性被放大。
　　芝加哥Vision Financial Markets金属交易总监David Meger指出，美元已经收复其大部分失地，这正让黄金投资者诚惶诚恐，市场正在等候即将于周二(12月23日)发布的美国第三季度实际国内生产总值(GDP)终值年化季率等数据，若第三季度实际GDP终值年化季率增幅像市场所预期的那样扩大(0.4个百分点)至4.3%，恐怕美国联邦公开市场委员会(FOMC)就更加接近加息了。
　　黄金市场距离2014年收官虽然还有短短不到10天时间，但其走势越来越饶有趣味，却远远没有明朗化的迹象。部分黄金投资者目前举棋难定。黄金价格2014年迄今的跌幅更大，这点毋庸置疑，但黄金价格仍然有望果断地站稳1250美元/盎司，从而形成短期、甚至中期性看涨趋势。
　　Hantec Markets市场分析师Richard Perry认为，无论从短期、中期、还是长期来看，黄金价格都承受着莫大的下行压力，黄金价格只有涨破1212.80美元/盎司的阻力位，才有望重拾上涨趋势。
　　瑞士信贷(Credit Suisse)交易策略团队成员Victor Lin在其2015年黄金展望报告中指出，黄金价格恐怕会在2015年进一步下跌，建议投资者做空SPDR黄金期权，以捕捉额外的收益，因为美联储在201年加息的可能性实在太高、而这会削弱黄金资产相对于债券的魅力，且黄金价格仍然高于历史性正常水平，交易所交易基金(ETFs)在过去两年内出脱逾300亿美元黄金，这也利空黄金市场。
　　黄金市场已经在2013年大跌28%左右，随后在2014年陷入区间震荡格局。瑞银集团(UBS)贵金属分析师团队就此表示，黄金市场似乎在1200美元/盎司的整数位心理关口附近找到稳定性，这恰恰也是2014年黄金价格起步的地方；整体而言，黄金市场在2014年虽然不能说波澜不惊，但的确为巩固走势的一年。
　　美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(12月19日)发布的数据显示，在截至12月16日当周，货币经理人在COMEX黄金期货和期权上的净多头头寸落得过去五周里首次下滑。2014年截至上周五的时间里，COMEX黄金价格较年内高位1392.60美元/盎司(3月17日)大跌14%。
　　与此同时，交易所交易产品(ETPs)基金所持黄金下降至2009年以来最低水平，因为在市场对美联储(FED)加息预期升温的情况下，美元兑其他10大货币上涨至五年高位，且原油价格下跌也削弱了投资者对黄金的通胀对冲需求。

　　技术方面，美国COMEX 2月黄金期货价格收于日内低点附近，并创三周新低，使得黄金空头从整体上把握着短期性技术优势。上方阻力位在1182.00美元/盎司、1190.00美元/盎司、1200.00美元/盎司整数位心理关口和1225.00美元/盎司，下方看跌至1174.20美元/盎司、1170.00美元/盎司和1150.00美元/盎司。
　　美国COMEX 3月白银期货价格也收于日内低点附近，逼近三周低位，从而在日线图上形成“外包日线形态”，白银空头已经从整体上牢牢地掌控着短期性技术性优势。上方阻力位在16.00美元/盎司关口、16.175美元/盎司和17.355美元/盎司，下方看跌至15.53美元/盎司、15.25美元/盎司和15.00美元/盎司关口。
　　其他贵金属方面，美国NYMEX 1月铂金期货价格收盘下跌14.90美元，跌幅1.2%，报1182.10美元/盎司，创2009年7月份以来最低收盘位；NYMEX 3月钯金期货价格收盘上涨10.15美元，涨幅1.3%，报815.25美元/盎司。
源自汇通网

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